ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ И ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ
Форма N 5-НПФ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО
ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ И ПЕНСИОННЫЕ
НАКОПЛЕНИЯ
негосударственного пенсионного фонда
|
|
|
|
КОДЫ | |||||||||||
|
|
Форма N 5-НПФ |
по ОКУД |
0710105 | |||||||||||
|
|
|
|
за |
200 |
|
г. |
Дата (год, месяц, число) |
|
|
| ||||
|
Организация |
|
|
по ОКПО |
| ||||||||||
|
Идентификационный номер налогоплательщика |
|
ИНН |
| |||||||||||
|
Вид деятельности |
|
|
по ОКВЭД |
| ||||||||||
|
Организационно-правовая форма/форма собственности |
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
по ОКОПФ/ОКФС |
|
| ||||||||||
|
Единица измерения: тыс.руб. |
|
|
по ОКЕИ |
384 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
I. Пенсионные резервы
|
Показатель |
Всего за отчетный год |
Всего за предыдущий год | ||||||
|
наименование |
код |
|
| |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 | |||||
|
Остаток средств пенсионных резервов на начало отчетного года |
010 |
|
| |||||
|
в том числе: резервы покрытия пенсионных обязательств |
011 |
|
| |||||
|
страховой резерв |
012 |
|
| |||||
|
Направлено на формирование пенсионных резервов |
020 |
|
| |||||
|
пенсионные взносы |
030 |
|
| |||||
|
доход oт размещения пенсионных резервов, направленный на пополнение: |
040 |
|
| |||||
|
|
резервов покрытия пенсионных обязательств |
041 |
|
| ||||
|
|
страхового резерва |
042 |
|
| ||||
|
целевые средства, направленные на формирование страхового резерва |
050 |
|
| |||||
|
средства для обеспечения уставной деятельности фонда, направленные на формирование страхового резерва |
060 |
|
| |||||
|
Справочно: остатки денежных средств на пенсионных счетах вкладчиков (участников) фонда, образовавшиеся после осуществления выплаты выкупной суммы и направленные на формирование страхового резерва |
070 |
|
| |||||
|
Израсходовано средств пенсионных резервов в отчетном году |
080 |
( |
|
) |
( |
|
) | |
|
негосударственные пенсии |
090 |
( |
|
) |
( |
|
) | |
|
выкупные суммы и выплаты правопреемникам |
100 |
( |
|
) |
( |
|
) | |
|
Остаток средств пенсионных резервов на конец отчетного года |
120 |
|
| |||||
|
в том числе: резервы покрытия пенсионных обязательств |
121 |
|
| |||||
|
страховой резерв |
122 |
|
| |||||
Форма 0710105
с.2
II. Движение имущества,
составляющего пенсионные резервы
|
Показатель |
Остаток на начало отчетного года |
Поступило в отчетном году |
Выбы- |
Остаток на конец отчет- | |||
|
наименование |
код |
|
|
|
| ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
Доходные вложения в материальные ценности |
200 |
|
|
( |
|
) |
|
|
в том числе: здания |
210 |
|
|
( |
|
) |
|
|
земельные участки |
220 |
|
|
( |
|
) |
|
|
прочие |
230 |
|
|
( |
|
) |
|
|
Финансовые вложения |
240 |
|
|
( |
|
) |
|
|
том числе: государственные и муниципальные ценные бумаги |
250 |
|
|
( |
|
) |
|
|
из
них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
долгосрочные |
251 |
|
|
( |
|
) |
|
|
краткосрочные |
252 |
|
|
( |
|
) |
|
|
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций |
260 |
|
|
( |
|
) |
|
|
из
них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
долгосрочные |
261 |
|
|
( |
|
) |
|
|
краткосрочные |
262 |
|
|
( |
|
) |
|
|
ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и др.) |
270 |
|
|
( |
|
) |
|
|
из них: долгосрочные |
271 |
|
|
( |
|
) |
|
|
краткосрочные |
272 |
|
|
( |
|
) |
|
|
банковские вклады (депозиты) |
280 |
|
|
( |
|
) |
|
|
из
них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
долгосрочные |
281 |
|
|
( |
|
) |
|
|
краткосрочные |
282 |
|
|
( |
|
) |
|
|
прочие |
290 |
|
|
( |
|
) |
|
III.
Пенсионные накопления
|
Показатель |
Всего за отчетный год |
Всего за преды- | |||||
|
наименование |
код |
|
| ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 | ||||
|
Остаток средств пенсионных накоплений на начало отчетного года |
400 |
|
| ||||
|
Поступило средств пенсионных накоплений в отчетном году |
410 |
|
| ||||
|
из Пенсионного фонда Российской Федерации |
420 |
|
| ||||
|
от предыдущих страховщиков (фондов) |
430 |
|
| ||||
|
доход от инвестирования пенсионных накоплений |
440 |
|
| ||||
|
Направлено средств пенсионных накоплений в отчетном году |
450 |
( |
|
) |
( |
|
) |
|
на выплаты накопительной части трудовой пенсии застрахованным лицам |
460 |
( |
|
) |
( |
|
) |
Форма 0710105 с.3
|
1 |
2 |
3 |
4 | ||||
|
на выплаты правопреемникам застрахованных лиц |
470 |
( |
|
) |
( |
|
) |
|
в Пенсионный фонд Российской Федерации |
480 |
( |
|
) |
( |
|
) |
|
в другой негосударственный пенсионный фонд |
490 |
( |
|
) |
( |
|
) |
|
Остаток средств пенсионных накоплений на конец отчетного года |
500 |
|
| ||||
IV. Движение
имущества, составляющего пенсионные накопления
|
Показатель |
Остаток на начало отчетно- |
Поступило в отчетном году |
Выбыло за отчетный год |
Остаток на конец отчетного года | |||
|
наименование |
код |
|
|
|
| ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
Финансовые вложения |
600 |
|
|
( |
|
) |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
государственные ценные бумаги Российской Федерации |
610 |
|
|
( |
|
) |
|
|
из
них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
долгосрочные |
611 |
|
|
( |
|
) |
|
|
краткосрочные |
612 |
|
|
( |
|
) |
|
|
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации |
620 |
|
|
( |
|
) |
|
|
из
них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
долгосрочные |
621 |
|
|
( |
|
) |
|
|
краткосрочные |
622 |
|
|
( |
|
) |
|
|
облигации других российских эмитентов |
630 |
|
|
( |
|
) |
|
|
из
них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
долгосрочные |
631 |
|
|
( |
|
) |
|
|
краткосрочные |
632 |
|
|
( |
|
) |
|
|
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ |
640 |
|
|
( |
|
) |
|
|
из
них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
долгосрочные |
641 |
|
|
( |
|
) |
|
|
краткосрочные |
642 |
|
|
( |
|
) |
|
|
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов |
650 |
|
|
( |
|
) |
|
|
из
них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
долгосрочные |
651 |
|
|
( |
|
) |
|
|
краткосрочные |
652 |
|
|
( |
|
) |
|
|
ипотечные ценные бумаги |
660 |
|
|
( |
|
) |
|
|
из
них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
долгосрочные |
661 |
|
|
( |
|
) |
|
|
краткосрочные |
662 |
|
|
( |
|
) |
|
|
банковские вклады (депозиты) |
670 |
|
|
( |
|
) |
|
|
из
них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
долгосрочные |
671 |
|
|
( |
|
) |
|
|
краткосрочные |
672 |
|
|
( |
|
) |
|
|
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях |
680 |
|
|
( |
|
) |
|
|
Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях |
690 |
|
|
( |
|
) |
|
Форма 0710105
с.4
V. Справка к разделам I и III
|
Показатель |
Пенсион- |
в том числе размещено: |
Пенси- |
в том числе: | |||||||||||||
|
наименование |
код |
|
негосу- |
в довери- |
|
в негосу- |
в довери- | ||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | ||||||||||
|
Остаток на конец отчетного года |
700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходные вложения в материальные ценности |
710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
Финансовые вложения |
720 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
Отложенные налоговые активы |
730 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
X |
|
X |
|
|
Денежные средства |
740 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: касса |
741 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расчетные счета |
742 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
валютные счета |
743 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие денежные средства |
744 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
Прочие оборотные активы |
760 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства |
770 |
( |
|
) |
( |
|
) |
( |
|
) |
|
X |
|
X |
|
X |
|
|
Кредиторская задолженность |
780 |
( |
|
) |
( |
|
) |
( |
|
) |
( |
|
) |
X |
( |
|
) |
|
в том числе по налогам и сборам |
781 |
( |
|
) |
( |
|
) |
( |
|
) |
( |
|
) |
X |
( |
|
) |
|
Прочие обязательства |
800 |
( |
|
) |
( |
|
) |
( |
|
) |
( |
|
) |
X |
( |
|
) |
|
Величина отчислений на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности |
810 |
( |
|
) |
( |
|
) |
( |
|
) |
( |
|
) |
X |
( |
|
) |
|
Остаток на конец предыдущего отчетного года |
820 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходные вложения в материальные ценности |
830 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
Финансовые вложения |
840 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
Отложенные налоговые активы |
850 |
|
|
|
|||||||||||||