ОТЧЕТ о размещении пенсионных резервов
Приложение N 2 к Положению о годовом отчете и квартальной отчетности негосударственного пенсионного фонда.
Форма НПФ-Р
Приложение N 2
к Положению о годовом отчете и квартальной отчетности негосударственного пенсионного фонда
|
Номер лицензии ___________ |
Форма НПФ-Р |
ОТЧЕТ
о
размещении пенсионных резервов
________________________________________________________________________
(наименование
фонда)
за__________________________________________года
(указывается
период, за который представляется отчетность)
1. Размещение собственного имущества
|
Наименование показателя |
Номер строки |
На отчетную дату |
|
Пенсионные резервы (тыс. рублей) |
110 |
|
|
в том числе: |
||
|
средства пенсионных резервов на
расчетном счете |
111 |
|
|
сумма размещенных средств пенсионных
резервов |
112 |
|
|
средства пенсионного резерва на валютном счете(тыс.рублей по курсу Банка России на дату отчета) |
113 |
|
|
Сумма размещенных средств из состава имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности (тыс. рублей) |
120 |
|
|
Структура пенсионных резервов по срокам размещения (тыс. рублей) |
||
|
менее 3 месяцев |
210 |
|
|
от 3 до 12 месяцев |
220 |
|
|
свыше 12 месяцев |
230 |
|
|
Структура направлений размещения (в процентах) |
||
|
в федеральные государственные ценные бумаги |
310 |
|
|
в том числе номинированные в иностранной валюте |
312 |
|
|
в ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
320 |
|
|
в том числе номинированные в иностранной валюте |
321 |
|
|
в банковские вклады |
330 |
|
|
в том числе в иностранной валюте |
331 |
|
|
в акции и облигации предприятий и организаций |
340 |
|
|
в том числе: |
||
|
эмиссионные ценные бумаги, не имеющие признаваемых котировок (расшифровать) |
343 |
|
|
облигации предприятий и организаций |
345 |
|
|
в векселя и другие неэмиссионные ценные бумаги |
350 |
|
|
в том числе номинированные в иностранной валюте |
351 |
|
|
в том числе другие неэмиссионные бумаги |
352 |
|
|
в недвижимость |
360 |
|
|
другие направления размещения (расшифровать) |
380 |
|
|
в том числе: |
||
|
паи паевых инвестиционных фондов |
381 |
|
|
денежные средства в пути |
384 |
|
|
денежные средства на расчетных счетах, у управляющего и финансовых посредников |
385 |
|
|
прочие направления |
386 |
|
|
ценные бумаги, выпущенные учредителями и вкладчиками фонда |
390 |
|
|
Количество объектов инвестирования (единиц) в том числе: |
||
|
в ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
420 |
|
|
в банковские вклады (по количеству договоров банковского вклада) |
430 |
|
|
в акции и облигации предприятий и организаций |
440 |
|
|
в векселя и другие неэмиссионные ценные бумаги |
450 |
|
|
в недвижимость |
460 |
|
|
другие направления размещения |
480 |
|
|
в том числе: |
||
|
паи паевых инвестиционных фондов |
481 |
|
|
Вложения по видам доходности (в процентах) |
||
|
Вложения с установленной доходностью |
510 |
|
|
Вложения с рыночной доходностью |
520 |
|
|
Степень риска вложений (в процентах) |
||
|
безрисковые вложения |
610 |
|
|
вложения минимального риска |
620 |
|
|
вложения повышенного риска |
630 |
|
|
рискованные вложения |
640 |
|
Руководитель фонда /И.О.Фамилия/ /подпись/ |
Главный бухгалтер /И.О.Фамилия/ /подпись/ |
М.П.
/И.О.Фамилия и телефон исполнителя/