ОТЧЕТ о размещении пенсионных резервов по договору доверительного управления
Приложение N 3 к Положению о годовом отчете и квартальной отчетности негосударственного пенсионного фонда.
Форма НПФ-РДУ
Приложение N 3к Положению о годовом отчете и квартальной отчетности негосударственного пенсионного фонда |
|
Номер лицензии ____ ИНН/КПП ______________/_____________ ОГРН ________________________________ Место нахождения ______________ ______________________________________________ Фактический адрес, индекс ______________________ ______________________________________________ Телефон/факс__________________________________ e-mail: ________________________________________ |
Форма НПФ-РДУ |
ОТЧЕТ
о размещении пенсионных резервов по договору доверительного управления ________________________________________________________________________
(наименование фонда)
|
за__________________________________________ года |
(указывается период, за который представляется отчетность)
При наличии нескольких управляющих компаний раздел повторяется под номерами 1.2., 1.3. и т.д. по каждой компании, второй раздел - 2.2., 2.3. и т.д. соответственно.
1.1. Управляющая компания [1]_______________________________________________
|
Наименование показателя |
Номер строки |
На отчетную дату |
|
Пенсионные резервы (тыс. рублей) |
110 |
|
|
Структура направлений размещения (в процентах) |
||
|
в федеральные государственные ценные бумаги |
310 |
|
|
в том числе номинированные в иностранной валюте |
312 |
|
|
в ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
320 |
|
|
в том числе номинированные в иностранной валюте |
321 |
|
|
в банковские вклады |
330 |
|
|
в том числе в иностранной валюте |
331 |
|
|
в акции и облигации предприятий и организаций |
340 |
|
|
в том числе: |
||
|
эмиссионные ценные бумаги, не имеющие признаваемых котировок (расшифровать) |
343 |
|
|
облигации предприятий и организаций |
345 |
|
|
в векселя и другие неэмиссионные ценные бумаги |
350 |
|
|
в том числе номинированные в иностранной валюте |
351 |
|
|
в том числе другие неэмиссионные бумаги |
352 |
|
|
в недвижимость |
360 |
|
|
другие направления размещения (расшифровать) |
380 |
|
|
в том числе |
||
|
паи паевых инвестиционных фондов |
381 |
|
|
денежные средства в пути |
384 |
|
|
денежные средства на расчетных счетах, у управляющего и финансовых посредников |
385 |
|
|
прочие направления |
386 |
|
|
ценные бумаги, выпущенные учредителями и вкладчиками фонда |
390 |
|
|
Количество объектов инвестирования (единиц) в том числе: |
||
|
в ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
420 |
|
|
в банковские вклады (по количеству кредитных организаций с которыми были заключены договоры банковского вклада) |
430 |
|
|
в акции и облигации предприятий и организаций |
440 |
|
|
в векселя и другие неэмиссионные ценные бумаги |
450 |
|
|
в недвижимость |
460 |
|
|
вложения с установленной доходностью |
510 |
|
|
вложения с рыночной доходностью |
520 |
|
|
Степень риска вложений (в процентах) |
||
|
безрисковые вложения |
610 |
|
|
вложения минимального риска |
620 |
|
|
вложения повышенного риска |
630 |
|
|
рискованные вложения |
640 |
2.1. Доходы и расходы, связанные с размещением пенсионных резервов**)
Наименование показателя |
Номер строки |
За отчетный период |
|
тыс. руб. |
в % к пенсионным резервам под управлением |
||
Расходы, связанные с размещением пенсионных резервов |
510 |
||
в том числе: |
|||
расходы по доверительному управлению |
511 |
||
расходы, связанные с покупкой и реализацией ЦБ |
512 |
||
оплата услуг банков |
513 |
||
оплата услуг других участников отношений по размещению средств пенсионных резервовв том числе: |
514 |
||
|
5141 |
|||
|
5142 |
|||
|
5143 |
|||
|
Доход от размещения пенсионных резервов без учета расходов, связанных с размещением |
520 |
||
|
Доход от размещения пенсионных резервов с учетом расходов, связанных с размещением |
530 |
||
|
Вознаграждение управляющей компании |
54 |
|
Руководитель фонда /И.О.Фамилия/ /подпись/ |
Главный бухгалтер /И.О.Фамилия/ /подпись/ |
М.П.
/И.О.Фамилия и телефон исполнителя/
_______________________________________________
[1] При наличии нескольких управляющих компаний раздел повторяется под номерами 1.2., 1.3. и т.д. по каждой компании, второй раздел - 2.2., 2.3. и т.д. соответственно.