Приложение N 8

к Положению о годовом отчете и квартальной отчетности негосударственного пенсионного фонда

Номер лицензии

Регистрационный номер страховщика:

ИНН/КПП

ОГРН

Место нахождения:

Фактический адрес:

Тел. Факс: E-mail:

о формировании имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и средств пенсионных накоплений

( наименование фонда)

за ______________________________________года

(указывается период, за который представляется отчетность)

Наименование показателя

Номер строки

На начало года

На конец отчетного периода

Собственное имущество фонда

100

Имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности (ИОУД)

110

в том числе:

совокупный вклад учредителей

111

добавочный капитал

112

целевые взносы вкладчиков

113

часть дохода от размещения пенсионных резервов

114

часть дохода от инвестирования пенсионных накоплений

115

часть сумм пенсионных взносов, направляемых на формирование ИОУД и покрытие административных расходов

116

благотворительные взносы

117

Пенсионные накопления, учтенные на пенсионных счетах накопительной части трудовой пенсии

120

в том числе:

страховые взносы, включающие чистый финансовый результат, поступившие из Пенсионного фонда Российской Федерации

121

поступившие от предыдущего страховщика (фонда)

122

доход от инвестирования пенсионных накоплений, учтенный на пенсионных счетах накопительной части трудовой пенсии

123

Средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении

124

Средства пенсионных накоплений, поступившие в отчетном периоде и еще не переданные в доверительное управление

210

в том числе:

страховые взносы, поступившие из

Пенсионного фонда Российской Федерации

включая чистый финансовый результат,

211

в том числе:

поступившие от предыдущего страховщика

(фонда)

213

Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний для передачи, но еще не переданные в :

220

Пенсионный фонд Российской Федерации

221

другой фонд

222

Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний для выплат накопительной части трудовой пенсии или выплаты правопреемникам, но еще не выплаченные

230

Средства пенсионных накоплений, переданные в отчетном периоде

310

в том числе:

в Пенсионный фонд Российской Федерации

311

в другой фонд

312

Выплаты, произведенные фондом

320

в том числе:

застрахованным лицам

321

правопреемникам

322

Руководитель фонда

/И.О.Фамилия/ /подпись/

Главный бухгалтер

/И.О.Фамилия/ /подпись/