Основные виды услуг

Депозитарий
В настоящее время в Российской Федерации отсутствует центральный депозитарий и
поскольку на рынке существует множество механизмов перерегистрации ценных
бумаг депозитарный отдел ЗАО "ПРСД" использует гибкий, определяемый самим
клиентом, подход к вопросам поставки ценных бумаг.
Депозитарный отдел оказывает для своих клиентов следующие виды услуг:

обработка операций с корпоративными ценными бумагами
наиболее быстрым и надежным методом для каждого эмитента
(либо работа напрямую с регистратором, либо с использованием
другого депозитария);

отслеживание процесса перерегистрации ценной бумаги и
ежедневное предоставление клиенту отчетности о статусе
операции;

номинальное держание активов, которые составляют фонд,
включая акции и облигации;

открытие счетов депо для хранения активов фондов как в
расчетных депозитариях, так и в депозитариях брокеров;

ежемесячный аудит и сверка с корпоративными регистраторами;

контроль за перечислением дивидендов и удержанием налогов на
доходы по ценным бумагам;

мониторинг корпоративных действий путем регулярных контактов
с эмитентом и с использованием прочей доступной на рынке
информации;

голосование по доверенности;

ежедневная отчетность перед управляющим фондом о состоянии
счетов депо;

ежедневный контроль за выполнением требований к составу
активов (функция, присущая только специализированным
депозитариям).

ЗАО "ПРСД" имеет мощную сеть междепозитарных отношений. Мы имеем счета в таких
депозитариях как КБ "Газпромбанк", Национальный Депозитарный Центр,
Депозитарно Расчетный Союз. Типовой договор с клиентом предусматривает
возможность открытия междепозитарного счета в любом депозитарии, указанном
клиентом. Таким образом, региональные клиенты имют возможность не менять
реальное место хранения своих ценных бумаг при заключении договоров с ЗАО
"ПРСД".
Действующая структура контроля за операциями позволяет заранее предотвратить
возможные нарушения связанные с требованиями по диверсификации активов фондов.
Разработанные процедуры детально описывают все действия на каждом этапе
обслуживания фонда и гарантируют сохранность активов.
Ключевые моменты:

1.Детальные технологические процедуры
деятельности

2.Возможность использования любого
"субдепозитария"

3.Счета в АК "Газпромбанк", НДЦ и ДРС.

Контрольный учет
Специализированный депозитарий, в отличие от обычного депозитария, обязан
осуществлять контроль операций по размещению пенсионных резервов с целью
соблюдения фондом нормативных требований к их составу и структуре. Это означает,
что специализированный депозитарий ведет независимый контрольный учет всех
операций фонда и ежедневно проводит проверку на выполнение фондом требований
законодательства.
В функции отдела учета и контроля входит также проведение ежемесячной оценки
рыночной стоимости котируемых ценных бумаг, консультации по налоговым
проблемам, взаимодействие с регулирующими органами по вопросам методологии
размещения пенсионных резервов.
По желанию клиента, сотрудники отдела учета и контроля могут разработать и
регулярно предоставлять фонду (или его управаляющему) любые формы специальной
отчетности. В частности, отражающие независимое мнение о степени диверсификации
активов, текущей рыночной стоимости, качестве управления. Кроме того, мы готовы
формировать отчетность фонда, связанную с инвестиционной деятельностью, для
предоставления в контролирующие органы.
В соответствии с единой концепцией функционирования все системы ЗАО "ПРСД"
полностью интегрированы, что позволяет отделу учета и контроля ежедневно
выполнять следующие функции:

проводки и сверки всех операций с ценными бумагами как по
счетам депо, так и по счетам контрольного учета;

расчет формы контрольного баланса фонда и предоставление
отчетности управляющему или пенсионному фонду;

отражение полученных доходов;

правильное списание и фиксация расходов;

расчет и удержание налогов.

В зависимости от требований клиента, каждая из вышеуказанных функций
может быть включена в перечень предлагаемых услуг.
Ключевые моменты:

1.Ведение ежедневного контроля за составом и структурой
пенсионных резервов

2.Проведение независимой оценки активов и качества
управления

3.Возможность ведения бухгалтерского учета фонда

4.Формирование инвестиционной части отчетности для
Инспекции по НПФ.

Дополнительные услуги

Представительство в г.Москве
Для региональных фондов ЗАО "ПРСД" готово оказывать функции представительства в
г. Москве. Подобная услуга сильно облегчает взаимодействе фонда с московскими
управляющими и регулирующими органами. В частности, она позволяет осуществлять
централизованную подачу регулярной отчетности в Инспекцию по НПФ и
стандартизовать текущий документооборот по управляющим фонда.
Представительство в Сети Интернет
С 1999 года в сети Интернет запущен и успешно функционирует под маркой FRSD.RU
информационный портал "Инвестиционные фонды в России". Сервер содержит всю
официальную информацию о деятельности ивестиционных фондов в нашей стране -
нормативную базу, правила, текущие котировки финансовых инструментов, графики
доходности и т.п.
Мы готовы размещать и поддерживать в актуальном состоянии на сервере любую
информацию о Вашем фонде.
Технология

Все отделы ЗАО "ПРСД" функционируют с использованием интегрированных
программных решений комплекса "Diasoft FUND". Компания "Диасофт" разработала
уникальный комплекс технологических решений для всех аспектов деятельности ЗАО
"ПРСД" на основе действующих продуктов депозитария, регистратора и системы
автоматизации бухгалтерского учета. Используя опыт работы на рынке ценных бумаг,
"Диасофт" совместно с ЗАО "ПРСД" разработал, оттестировал и внедрил в эксплуатацию
в 1994-95 годах программный комплекс "Diasoft FUND", позволяющий реализовывать
все функции специализированного депозитария.
Обслуживание региональных клиентов осуществляется с использованием
сертифицированных ФАПСИ программных продуктов ВЕРБА-О и ВЕРЕКС. По желанию
клиента возможно заключение договоров об использовании в документообороте
электронной подписи или признании сторонами юридической силы факс-копий
документов.
В настоящее время ведется активное внедрение WEB-технологий в процесс
обслуживания клиента. Благодаря развитию комплекса программных средств FRSD.RU
клиент имеет возможность в реальном режиме времени наблюдать за стадиями
прохождения операций в специализированном депозитарии и управлять ими, отдавая
соответствующие поручения через защищенный сервер www.frsd.ru.

Ключевые моменты:
1.Представление интересов фонда в г. Москве.

2.Размещение информации в сети Интернет.

3.Прогрессивные технологии обслуживания.

Мы надеемся, что Вы не будете жалеть об уплаченом нам вознаграждении. ЗАО "ПРСД"
предоставляет Вам широкий спектр специализированных услуг, позволяющий
удовлетворить все Ваши потребности в депозитарном обслуживании.