Тарифы

Обслуживание счета депо
Стоимость, доллары США.
1. Учет и хранение бездокументарных
ценных бумаг (% годовых)
от средней стоимости портфеля
1.1. Если средняя стоимость портфеля
менее или равна $30 000 000
0.1%
1.2. Если средняя стоимость портфеля
свыше $30 000 000
0.04%
Стоимость хранения ценных бумаг одного
эмитента не может быть менее $1США в
месяц, если иное не установлено
соглашением сторон.

2.Учет и хранение ОГВВЗ (%годовых).
0.04% от номинальной стоимости.
3.Учет и хранение документарных ценных
бумаг (% годовых).
0,1% от номинальной стоимости.
4.Привлечение депозитария - домицилиата.
104% от суммы расходов на оплату
услуг депозитария - домицилиата.
5.Представление выписок по запросу.
5
6.Прием на учет, перевод по счетам внутри
депозитария, снятие с учета ценных бумаг с
предоставлением выписки по операции.

Регистрация в учетной системе
Депозитария

6.1. В случае наличия электронного образа
поручения в согласованном формате.
4
6.2. В случае отсутствия электронного
образа поручения в согласованном
формате.
10
6.3. В случае, если поручение подано в
отношении сделок, совершенных на
биржевой площадке, за исполнение
поручений по типу операции по одному
эмитенту в течение операционного дня.
1
Исполнение поручения в реестре или
депозитарии - домицилиате.
104% от суммы расходов,
необходимых для исполнения
поручения.
7.Обременение ценных бумаг
обязательствами и снятие блокировки (учет
и хранение обремененных ценных бумаг
оплачивается в соответствии с п.п. 1,2
настоящего раздела).
Сопутствующие услуги.
Перечисление доходов (дивидендов,
процентов) по ценным бумагам
2 за каждое перечисление
Инкассация
По соглашению сторон
Экспертиза ценных бумаг
По соглашению сторон
Консультационные услуги
По соглашению сторон
Представление интересов на собрании
акционеров
По соглашению сторон
Информационное обслуживание
По соглашению сторон

Сумма оплаты за обслуживание счета не может быть меньше $12 в месяц (кроме
попечителей).

Цены включают в себя НДС.

Порядок взаиморасчетов

Примеры расчета стоимости услуг

Оплата услуг осуществляется в соответствии с тарифами. Стоимость услуг за
хранение ценных бумаг рассчитывается по следующему алгоритму:

1.Рассчитывается остаток на каждый день по каждой
ценной бумаге.
2.Рассчитывается средний арифметический остаток ценной
бумаги за период (сумма ежедневных остатков разделить
на количество дней в периоде).
3.Умножается средний арифметический остаток на
среднемесячную котировку РТС (сумма ежедневных
котировок РТС за период разделить на количество дней в
периоде).
4.Получается портфель по данной ценной бумаге за период.
5.Аналогично расчитывается портфель по всем ценным
бумагам.
6.Получается портфель клиента.
7.В зависимости от размера портфеля определяется процент
(0,04 или 0,1).
8.Умножается портфель на полученный процент.
9.Получается годовая сумма за хранение.
10.Поскольку счета фактур выставляются 1 раз в месяц "
годовая сумма за хранение делится на 12 и получается
сумма за учет и хранение за данный месяц. В случае
расчета суммы за учет и хранение за другой период
годовая сумма за хранение делится на 365 (количество
дней в году) и умножается на количество дней в периоде.

Пример расчета суммы за учет и хранение

1.Если портфель клиента составляет 1.000.000$, то в месяц
за хранение будет выставлен счет в размере 83,33$ по
курсу на день оплаты (расчет попадает под процентную
ставку 0,1% годовых).
2.При портфеле в 50.000.000$ ежемесячное хранение будет
составлять 1.666,67$ (при процентной ставке 0,04%
годовых).