Приложение 2
к депозитарному договору
" _____________________
от "___" ________________ ____ г

ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок взаиморасчетов определяет взаимоотношения Депозитария и Фонда в части, касающейся их денежных взаиморасчетов по Депозитарному договору " ____________________________ от "____" __________________________2000 г. (в дальнейшем по тексту - Договор) и Соглашению к депозитарному договору "________________________________ от "_____" ________________2000г. в течение всего срока действия Договора, и отменяет все предыдущие соглашения и приложения к Договору, касающиеся порядка взаиморасчетов между Депозитарием и Фондом.

1.2. Стоимость услуг Депозитария за обслуживание Фонда состоит из стоимости услуг за контрольную функцию и стоимости депозитарных услуг (п..2.).

1.3. Порядок взаиморасчетов действует также и после закрытия счетов ДЕПО Фонда, окончания исполнения контрольной функции Депозитарием для Фонда вплоть до полного исполнения взаимных обязательств.

1.4. Порядок взаиморасчетов может быть изменен:
- в любой момент после подписания сторонами соглашения, изменяющего или дополняющего настоящий Порядок взаиморасчетов;
- Депозитарием через 10 дней после оповещения Фонда в письменной форме о внесении соответствующего изменения. Моментом оповещения считается момент отправки почтового сообщения по адресу, указанному в анкете Фонда.

Расчеты Фонда с Депозитарием осуществляются на основании выставляемых счетов. Счета выставляются Депозитарием Фонду и оплачиваются Фондом в рублях.
Счета могут направляться Фонду с использованием средств факсимильной связи, с последующим предоставлением оригинала документа.
Счета оплачиваются Фондом в течение 5(пяти) банковских дней с момента получения счета (в т.ч. при выставлении счетов с использованием средств факсимильной связи).

1.5. Оплата счетов производится в рублях:
- в наличной форме, путем внесения денег в кассу;
- в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Депозитария.

1.6. Депозитарий вправе выставить Фонду счет на предоплату за один месяц за услуги Депозитария.

1.7. По окончании месяца Депозитарий выставляет счет-фактуру на сумму, рассчитанную в соответствии с данным порядком взаиморасчетов.

2. ТАРИФЫ

ДЛЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
2.1.
1. КОНТРОЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ % ГОДОВЫХ ОТ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ СТОИМОСТЬ, РУБЛИ
(ЕЖЕМЕСЯЧНО)
Стоимость пенсионных резервов (рубли) Тариф "1 Тариф "2 Тариф "3
Менее или равна 20 000 000 По соглашению сторон 6000
От 20 000 001 до 50 000 000 0.24% 7500
От 50 000 001 до 100 000 000 0,22% 13500
От 100 000 001 до 250 000 000 0,18% 27000
От 250 000 001 до 500 000 000 0,15% 36000
Более 500 000 000 По соглашению сторон 45000
2.ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ СТОИМОСТЬ, РУБЛИ ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН
2.1. Учет и хранение бездокументарных ценных бумаг (% годовых) от средней стоимости портфеля в год
2.1.1.Если средняя стоимость портфеля менее или равна 900 000 000 рублей 0.1%
1.1. 2Если средняя стоимость портфеля свыше 900 000 000 рублей 0.04%
Стоимость хранения ценных бумаг одного эмитента не может быть менее 30 рублей в месяц, если иное не установлено соглашением сторон
2.2. Учет и хранение ОГВВЗ (% годовых) 0.04%
от номинальной стоимости
2.3. Учет и хранение документарных ценных бумаг (% годовых) 0,1%
от номинальной стоимости
2.4. Привлечение депозитария - домицилиата 104% от суммы расходов на оплату услуг депозитария - домицилиата
2.5. Представление выписок по запросу 150
2.6. Прием на учет, перевод по счетам внутри депозитария, снятие с учета ценных бумаг с предоставлением выписки по операции
Регистрация в учетной системе Депозитария
2.6.1. В случае наличия электронного образа поручения в согласованном формате 120
2.6.2. В случае отсутствия электронного образа поручения в согласованном формате 300
2.6.3. В случае, если поручение подано в отношении сделок, совершенных на биржевой площадке, за исполнение поручений по типу операции по одному эмитенту в течение операционного дня 30
Исполнение поручения в реестре или депозитарии - домицилиате 104% от суммы расходов, необходимых для исполнения поручения
2.7. Обременение ценных бумаг обязательствами и снятие блокировки (учет и хранение обремененных ценных бумаг оплачивается в соответствии с пп.1,2 настоящего раздела) 1500 за каждую операцию
2.8.. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ
2.8.1. Перечисление доходов (дивидендов, процентов) по ценным бумагам 60 за каждое перечисление
2.8.2. Инкассация По соглашению сторон
2.8.2. Экспертиза ценных бумаг По соглашению сторон
2.8.4. Консультационные услуги По соглашению сторон
2.8.5. Представление интересов на собрании акционеров По соглашению сторон
2.8.6. Информационное обслуживание По соглашению сторон
2.8.7. Доставка документов в/из Депозитария курьерской службой по г.Москва По соглашению сторон

Примечание:
- Ежемесячная оплата услуг.
** - При наличии электронного документооборота включает оплату контрольной функции, депозитарного обслуживания, за исключением затрат, связанных с привлечением депозитариев - домицилиатов и исполнения поручений в реестрах акционеров или депозитариях - домицилиатах, обслуживание осуществляется персональным менеджером.

2.2 . Переход с одного тарифного плана на другой может осуществляться с начала квартала. Переход на Тариф "3 может осуществляться по дополнительному соглашению между Сторонами. Переход на Тариф "1 или Тариф "2 может осуществляться по заявлению Фонда в случае предоставления заявления не позднее, чем за 10 рабочих дней до момента перехода.

2.3. Сумма оплаты за депозитарную функцию не может быть меньше 360 рублей в месяц при наличии ценных бумаг на счете (кроме счетов, имеющих Попечителя счета депо).

2.4.Цены в тарифах указаны с учетом НДС.

2.5. Электронный образ поручения - файл на электронном носителе, содержащий всю необходимую информацию для исполнения поручения.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
3.1. По тарифному плану 1: Размер оплаты за исполнение контрольной функции определяется как процент от средней стоимости пенсионных резервов Фонда за период. Средняя стоимость пенсионных резервов определяется следующим образом: рассчитывается стоимость пенсионных резервов ежедневно, включая выходные и праздничные дни. Суммируются полученные пенсионные резервы за каждый день периода, полученная сумма делится на количество дней в периоде.
Средняя стоимость пенсионных резервов умножается на процент в соответствии с тарифным планом 1, рассчитанным за период.
.
Процент определяется исходя из стоимости пенсионных резервов.

3.2. По тарифному плану 2: Размер оплаты за исполнение контрольной функции соответствует ежемесячной фиксированной ставке в соответствии с тарифным планом 2. Ежемесячная фиксированная ставка определяется исходя из стоимости пенсионных резервов.
3.3. По тарифному плану 3: Размер оплаты по тарифному плану 3 соответствует ежемесячной фиксированной ставке вне зависимости от стоимости пенсионных резервов и включает в себя оплату услуг Депозитарию за хранение и(или) учет, регистрацию поручений в учетной системе Депозитария, предоставление выписок по запросу, перечисление доходов (дивидендов, процентов) по ценным бумагам.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТОИМОСТИ УЧЕТА И/ИЛИ ХРАНЕНИЯ

4.1. Размер оплаты за учет и/или хранение бездокументарных ценных бумаг определяется как процент от средней стоимости портфеля за период хранения.

4.2. Средняя стоимость портфеля учитываемых и/или хранимых ценных бумаг определяется следующим образом:
по каждой ценной бумаге рассчитывается сумма остатков на каждый день периода, включая выходные и праздничные дни. Полученная сумма делится на фактическое количество дней в периоде и умножается на среднюю цену ценной бумаги в у.е. за этот период. Сумма полученных величин составляет среднюю стоимость данного портфеля.

4.3. Средняя цена ценных бумаг, используемых для расчета индекса РТС, за период рассчитывается как среднее арифметическое цен, используемых при расчете индекса РТС за каждый рабочий день периода, в который эти цены определены.

4.4. Средняя цена ценных бумаг, обращающихся на других торговых площадках и не используемых для расчета индекса РТС, за период рассчитывается как среднее арифметическое средневзвешенных цен на всех торговых площадках, на которых они обращаются.Средняя цена прочих бумаг принимается равной нулю.
4.5. В случае если расчетная стоимость хранения ценных бумаг одного эмитента менее 30 рублей, она принимается равной 1 (одному) доллару США, если иное не установлено соглашением сторон.

5. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

5.1 Депозитарий вправе удержать из доходов (дивидендов, процентов) Фонда суммы, необходимые для погашения задолженности Фонда перед Депозитарием.
5.2. В случае нарушения срока оплаты услуг, предусмотренных в Статье 6 Депозитарного договора, Фонд (депонент) обязан уплатить Депозитарию пени в размере 0,5 процента от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки.

6. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

Оплата услуг Депозитария производится по Тарифу "__________

Фонд: Депозитарий:
Руководитель Руководитель
______________________ _________________________
Главный бухгалтер Главный бухгалтер

__________________________ _______________________________